Подписка на новости

 

Как часто вы хотите получать рассылку?

Какие материалы вам интересны?

 

 
 

Все теги

Городской округ Чехов

+7 (496) 726-89-96

142300, Московская область, г. Чехов, Советская площадь, д.3

Порталы Подмосковья

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.01.2018 №0088/10-02 Об утверждении Порядка осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями городского округа Чехов у третьих лиц

Скачать:
PDF 540 KБ

Номер документа: 0088/10-02

Вид документа:

Орган принявший документ:

Дата публикации: 23.01.2018

Порядок

осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями городского округа Чехов у третьих лиц

 

 

  1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями городского округа Чехов (далее - предприятия) у третьих лиц.

Заимствования предприятиями осуществляются в форме кредитов по договорам с кредитными организациями, а также путем размещения облигаций или выдачи векселей (далее - заимствование).

  1. Предприятия вправе осуществлять заимствования только по согласованию с собственником имущества предприятия объема и направлений использования привлекаемых средств.
  2. В целях получения согласования на осуществление заимствования предприятие направляет в адрес Главы городского округа Чехов заявление, подписанное руководителем и главным бухгалтером предприятия.

В заявлении указываются:

  • наименование юридического лица - заявителя;
  • полное наименование     и       местонахождение     предполагаемого

заимодавца или кредитора (далее - кредитор);

  • предполагаемый размер заемных средств с обоснованием необходимости и направлений использования привлекаемых средств, размер процентов по указанному кредиту (займу);
  • предполагаемый период заимствования;
  • способ и размер обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств, если заимствование осуществляется с обеспечением.

Заявление завизированное Главой городского округа Чехов направляется в Управление земельно-имущественного комплекса Администрации городского округа Чехов для принятия решения о согласовании заимствований предприятием.

  1. Для согласования предприятию необходимо получить заключение о финансовом состоянии предприятия.

Предприятие направляет в Управление финансов Администрации городского округа Чехов (далее – Управление финансов) следующие документы:

  • технико-экономическое обоснование, отражающее техническую и экономическую целесообразность и эффективность привлечения заемных средств;
  • бухгалтерскую отчетность предприятия за предыдущий год и за последний отчетный период (с отметкой налогового органа).
  1. Управление финансов в трехдневный срок, со дня получения документов, предоставляет заключение о финансовом состоянии предприятия (далее - заключение) и ликвидности поручителя.

Заключение должно содержать информацию о согласовании размера процентной ставки за пользование кредитом, сроке заимствований, цели заимствований, способе и размере обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств.

  1. Заключение Управления финансов направляется в Управление земельно-имущественного комплекса Администрации городского округа Чехов с приложением техническо-экономического обоснования привлечения заемных средств и бухгалтерской отчетности за предыдущий год и за последний отчетный период.
  2. Решение о согласовании или мотивированный отказ в согласовании осуществления заимствования принимается Управлением земельноимущественного комплекса Администрации городского округа Чехов в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.
  3. Основаниями для отказа в согласовании заимствования являются:
  • предоставление предприятием недостоверных сведений;
  • непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящего

Порядка;

  • нахождение предприятия в стадии ликвидации;
  • возбуждение в отношении предприятия арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве);
  • несоответствие направлений заимствования видам деятельности, предусмотренным уставом предприятия;
  • мотивированное отрицательное заключение Управления финансов.
  1. Решение о согласовании заимствования предприятием должно содержать: размер, форму заимствования, срок заимствования, цель заимствования, наименование кредитора по кредитному договору (договору займа).
  2. Предприятие ежеквартально направляет в Управление финансов отчеты об использовании заемных средств, платежах в погашении заемных обязательств и процентов по ним, исполнении своих обязательств и представляет подтверждающие документы.

Отчеты должны быть представлены не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчеты подписываются руководителем и главным бухгалтером предприятия и заверяются печатью предприятия.

  1. Управление финансов на основании предоставленных отчетов ведет реестр задолженности предприятий по заимствованиям у третьих лиц. Данные об изменении размера задолженности предприятий вносятся в реестр задолженности. Реестр задолженности ведется в электронном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку и хранится в интегрированной базе данных Управления финансов.
  2. Предприятие, исполнившее свои обязательства, обязано незамедлительно известить об этом Управление земельно-имущественного комплекса Администрации городского округа Чехов и Управление финансов с приложением подтверждающих документов.
  3. Управление финансов на основании полученных документов о прекращении заемного обязательства вносит в реестр задолженности муниципальных унитарных предприятий городского округа Чехов отметку об исполнении заемных обязательств.
  4. Руководитель и должностные лица предприятия несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Порядка в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Московской области и нормативными правовыми актами городского округа Чехов.

Дата принятия:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.01.2018 №0088/10-02 Об утверждении Порядка осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями городского округа Чехов у третьих лиц